米国ニューテクノロジー・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 10:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月17日 | 2014年6月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 6,750,931 | 197,375,527 |
| コール・ローン | 230,893,674 | 2,365,168,851 |
| 株式 | 1,384,263,953 | 13,468,012,993 |
| 未収配当金 | 667,206 | 6,675,348 |
| 未収利息 | 304 | 1,943 |
| 流動資産計 | 1,622,576,068 | 16,037,234,662 |
| 資産の部合計 | 1,622,576,068 | 16,037,234,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,779,334 | 940,166,614 |
| 未払解約金 | 13,263,872 | 36,928,210 |
| 未払受託者報酬 | 703,216 | 4,858,383 |
| 未払委託者報酬 | 16,374,898 | 113,130,931 |
| その他未払費用 | 120,486 | 832,802 |
| 流動負債計 | 90,241,806 | 1,095,916,940 |
| 負債の部合計 | 90,241,806 | 1,095,916,940 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,195,586,696 | 9,401,666,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 336,747,566 | 5,539,651,575 |
| （分配準備積立金） | 217,389,198 | － |
| 元本等合計 | 1,532,334,262 | 14,941,317,722 |
| 純資産の部合計 | 1,532,334,262 | 14,941,317,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,622,576,068 | 16,037,234,662 |
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