CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,309,238 | 32,943,822 |
| 社債券 | 1,345,094,000 | 1,143,094,000 |
| 未収利息 | 41 | 45 |
| その他未収収益 | 125,882 | － |
| 流動資産合計 | 1,375,529,161 | 1,176,037,867 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,375,529,161 | 1,176,037,867 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 339,471 | 332,282 |
| 未払委託者報酬 | 2,036,798 | 1,993,644 |
| その他未払費用 | 678,832 | 664,448 |
| 流動負債合計 | 3,055,101 | 2,990,374 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,055,101 | 2,990,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,358,318,005 | 2,171,437,048 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -985,843,945 | -998,389,555 |
| （分配準備積立金） | 16,557,442 | 17,380,548 |
| 元本等合計 | 1,372,474,060 | 1,173,047,493 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,372,474,060 | 1,173,047,493 |
| 負債純資産合計 | 1,375,529,161 | 1,176,037,867 |
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