CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,943,822 | 39,289,390 |
| 社債券 | 1,143,094,000 | 1,474,460,000 |
| 未収利息 | 45 | 53 |
| その他未収収益 | － | 107,921 |
| 流動資産合計 | 1,176,037,867 | 1,513,857,364 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,176,037,867 | 1,513,857,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 332,282 | 358,635 |
| 未払委託者報酬 | 1,993,644 | 2,151,776 |
| その他未払費用 | 664,448 | 717,154 |
| 流動負債合計 | 2,990,374 | 3,227,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,990,374 | 3,227,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,171,437,048 | 2,568,498,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -998,389,555 | -1,057,868,993 |
| （分配準備積立金） | 17,380,548 | 23,008,126 |
| 元本等合計 | 1,173,047,493 | 1,510,629,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,173,047,493 | 1,510,629,799 |
| 負債純資産合計 | 1,176,037,867 | 1,513,857,364 |
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