CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,289,390 | 42,746,767 |
| 社債券 | 1,474,460,000 | 1,022,770,500 |
| 未収利息 | 53 | 58 |
| その他未収収益 | 107,921 | － |
| 流動資産合計 | 1,513,857,364 | 1,065,517,325 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,513,857,364 | 1,065,517,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 358,635 | 349,070 |
| 未払委託者報酬 | 2,151,776 | 2,094,326 |
| その他未払費用 | 717,154 | 698,015 |
| 流動負債合計 | 3,227,565 | 3,141,411 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,227,565 | 3,141,411 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,498,792 | 1,879,233,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,057,868,993 | -816,857,442 |
| （分配準備積立金） | 23,008,126 | 19,852,593 |
| 元本等合計 | 1,510,629,799 | 1,062,375,914 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,510,629,799 | 1,062,375,914 |
| 負債純資産合計 | 1,513,857,364 | 1,065,517,325 |
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