CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,746,767 | 43,392,978 |
| 社債券 | 1,022,770,500 | 873,108,000 |
| 未収利息 | 58 | 59 |
| その他未収収益 | － | 112,010 |
| 流動資産合計 | 1,065,517,325 | 916,613,047 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,065,517,325 | 916,613,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 349,070 | 249,552 |
| 未払委託者報酬 | 2,094,326 | 1,497,251 |
| その他未払費用 | 698,015 | 498,980 |
| 流動負債合計 | 3,141,411 | 2,245,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,141,411 | 2,245,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,233,356 | 1,879,233,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -816,857,442 | -964,866,092 |
| （分配準備積立金） | 19,852,593 | 21,506,443 |
| 元本等合計 | 1,062,375,914 | 914,367,264 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,062,375,914 | 914,367,264 |
| 負債純資産合計 | 1,065,517,325 | 916,613,047 |
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