CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,392,978 | 27,145,476 |
| 社債券 | 873,108,000 | 792,081,000 |
| 未収利息 | 59 | 37 |
| その他未収収益 | 112,010 | － |
| 流動資産合計 | 916,613,047 | 819,226,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 916,613,047 | 819,226,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 249,552 | 252,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,497,251 | 1,517,904 |
| その他未払費用 | 498,980 | 505,864 |
| 流動負債合計 | 2,245,783 | 2,276,762 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,245,783 | 2,276,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,879,233,356 | 1,679,233,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -964,866,092 | -862,283,605 |
| （分配準備積立金） | 21,506,443 | 20,840,599 |
| 元本等合計 | 914,367,264 | 816,949,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 914,367,264 | 816,949,751 |
| 負債純資産合計 | 916,613,047 | 819,226,513 |
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