CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,235,527 | 28,599,392 |
| 社債券 | 940,509,000 | 995,168,000 |
| 未収利息 | 38 | 31 |
| その他未収収益 | 81,753 | － |
| 流動資産合計 | 968,826,318 | 1,023,767,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 968,826,318 | 1,023,767,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 219,045 | 250,905 |
| 未払委託者報酬 | 1,314,246 | 1,505,356 |
| その他未払費用 | 437,976 | 501,678 |
| 流動負債合計 | 1,971,267 | 2,257,939 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,971,267 | 2,257,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,233,356 | 1,371,420,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -712,378,305 | -349,911,296 |
| （分配準備積立金） | 24,315,928 | 53,979,622 |
| 元本等合計 | 966,855,051 | 1,021,509,484 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 966,855,051 | 1,021,509,484 |
| 負債純資産合計 | 968,826,318 | 1,023,767,423 |
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