CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,599,392 | 17,260,143 |
| 社債券 | 995,168,000 | 418,954,500 |
| 未収利息 | 31 | 18 |
| その他未収収益 | － | 81,471 |
| 流動資産計 | 1,023,767,423 | 436,296,132 |
| 資産の部合計 | 1,023,767,423 | 436,296,132 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 250,905 | 189,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,505,356 | 1,137,144 |
| その他未払費用 | 501,678 | 378,950 |
| 流動負債計 | 2,257,939 | 1,705,634 |
| 負債の部合計 | 2,257,939 | 1,705,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,371,420,780 | 573,624,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -349,911,296 | -139,033,974 |
| （分配準備積立金） | 53,979,622 | 29,905,218 |
| 元本等合計 | 1,021,509,484 | 434,590,498 |
| 純資産の部合計 | 1,021,509,484 | 434,590,498 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,767,423 | 436,296,132 |
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