CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月15日 | 2014年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,260,143 | 17,429,369 |
| 社債券 | 418,954,500 | 429,975,900 |
| 未収利息 | 18 | 14 |
| その他未収収益 | 81,471 | － |
| 流動資産計 | 436,296,132 | 447,405,283 |
| 資産の部合計 | 436,296,132 | 447,405,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 189,540 | 112,535 |
| 未払委託者報酬 | 1,137,144 | 675,145 |
| その他未払費用 | 378,950 | 225,572 |
| 流動負債計 | 1,705,634 | 1,013,252 |
| 負債の部合計 | 1,705,634 | 1,013,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,624,472 | 573,624,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -139,033,974 | -127,232,441 |
| （分配準備積立金） | 29,905,218 | 41,706,751 |
| 元本等合計 | 434,590,498 | 446,392,031 |
| 純資産の部合計 | 434,590,498 | 446,392,031 |
| 負債・純資産合計 | 436,296,132 | 447,405,283 |
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