CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,429,369 | 3,448,673 |
| 社債券 | 429,975,900 | 392,137,900 |
| 未収利息 | 14 | － |
| その他未収収益 | － | 48,036 |
| 流動資産計 | 447,405,283 | 395,634,609 |
| 資産の部合計 | 447,405,283 | 395,634,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,535 | 119,046 |
| 未払委託者報酬 | 675,145 | 714,210 |
| その他未払費用 | 225,572 | 237,967 |
| 流動負債計 | 1,013,252 | 1,071,223 |
| 負債の部合計 | 1,013,252 | 1,071,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,624,472 | 473,624,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,232,441 | -79,061,086 |
| （分配準備積立金） | 41,706,751 | 60,428,142 |
| 元本等合計 | 446,392,031 | 394,563,386 |
| 純資産の部合計 | 446,392,031 | 394,563,386 |
| 負債・純資産合計 | 447,405,283 | 395,634,609 |
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