CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,448,673 | 7,407,165 |
| 社債券 | 392,137,900 | 362,266,200 |
| 未収利息 | － | 2 |
| その他未収収益 | 48,036 | － |
| 流動資産計 | 395,634,609 | 369,673,367 |
| 資産の部合計 | 395,634,609 | 369,673,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 119,046 | 106,701 |
| 未払委託者報酬 | 714,210 | 640,139 |
| その他未払費用 | 237,967 | 213,281 |
| 流動負債計 | 1,071,223 | 960,121 |
| 負債の部合計 | 1,071,223 | 960,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,624,472 | 373,624,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -79,061,086 | -4,911,226 |
| （分配準備積立金） | 60,428,142 | 105,125,203 |
| 元本等合計 | 394,563,386 | 368,713,246 |
| 純資産の部合計 | 394,563,386 | 368,713,246 |
| 負債・純資産合計 | 395,634,609 | 369,673,367 |
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