CROCI日本株指数ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月15日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,407,165 | 7,859,148 |
| 社債券 | 362,266,200 | 306,458,300 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| その他未収収益 | － | 54,351 |
| 流動資産計 | 369,673,367 | 314,371,801 |
| 資産の部合計 | 369,673,367 | 314,371,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 106,701 | 93,645 |
| 未払委託者報酬 | 640,139 | 561,800 |
| その他未払費用 | 213,281 | 187,170 |
| 流動負債計 | 960,121 | 842,615 |
| 負債の部合計 | 960,121 | 842,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 373,624,472 | 373,624,472 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,911,226 | -60,095,286 |
| （分配準備積立金） | 105,125,203 | 105,749,043 |
| 元本等合計 | 368,713,246 | 313,529,186 |
| 純資産の部合計 | 368,713,246 | 313,529,186 |
| 負債・純資産合計 | 369,673,367 | 314,371,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
