有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
CROCI日本株指数ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成26年1月15日現在) | 第16期 (平成26年7月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,260,143 | 17,429,369 | |||
| 社債券 | 418,954,500 | 429,975,900 | |||
| 未収利息 | 18 | 14 | |||
| その他未収収益 | 81,471 | - | |||
| 流動資産合計 | 436,296,132 | 447,405,283 | |||
| 資産合計 | 436,296,132 | 447,405,283 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 189,540 | 112,535 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,137,144 | 675,145 | |||
| その他未払費用 | 378,950 | 225,572 | |||
| 流動負債合計 | 1,705,634 | 1,013,252 | |||
| 負債合計 | 1,705,634 | 1,013,252 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 573,624,472 | ※1,※2 573,624,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △139,033,974 | ※3 △127,232,441 | |||
| (分配準備積立金) | 29,905,218 | 41,706,751 | |||
| 元本等合計 | 434,590,498 | 446,392,031 | |||
| 純資産合計 | 434,590,498 | 446,392,031 | |||
| 負債純資産合計 | 436,296,132 | 447,405,283 | |||
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