有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
CROCI日本株指数ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (平成27年7月15日現在) | 第19期 (平成28年1月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,407,165 | 7,859,148 | |||
| 社債券 | 362,266,200 | 306,458,300 | |||
| 未収利息 | 2 | 2 | |||
| その他未収収益 | - | 54,351 | |||
| 流動資産合計 | 369,673,367 | 314,371,801 | |||
| 資産合計 | 369,673,367 | 314,371,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 106,701 | 93,645 | |||
| 未払委託者報酬 | 640,139 | 561,800 | |||
| その他未払費用 | 213,281 | 187,170 | |||
| 流動負債合計 | 960,121 | 842,615 | |||
| 負債合計 | 960,121 | 842,615 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 373,624,472 | ※1,※2 373,624,472 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※3 △4,911,226 | ※3 △60,095,286 | |||
| (分配準備積立金) | 105,125,203 | 105,749,043 | |||
| 元本等合計 | 368,713,246 | 313,529,186 | |||
| 純資産合計 | 368,713,246 | 313,529,186 | |||
| 負債純資産合計 | 369,673,367 | 314,371,801 | |||
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