中国プラスA株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 71,261,295 | 161,586,424 |
| 投資信託受益証券 | 29,931,220 | 29,895,335 |
| 投資証券 | 2,554,031,838 | 1,518,177,100 |
| 未収利息 | 97 | 177 |
| 流動資産合計 | 2,655,224,450 | 1,709,659,036 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,655,224,450 | 1,709,659,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 32,726,678 |
| 未払解約金 | 33,750,847 | 22,915,890 |
| 未払受託者報酬 | 435,721 | 423,287 |
| 未払委託者報酬 | 11,619,140 | 11,287,702 |
| その他未払費用 | 2,255,331 | 2,453,343 |
| 流動負債合計 | 48,061,039 | 69,806,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,061,039 | 69,806,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,299,354,700 | 1,636,333,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -692,191,289 | 3,518,204 |
| （分配準備積立金） | － | 51,846,117 |
| 元本等合計 | 2,607,163,411 | 1,639,852,136 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,607,163,411 | 1,639,852,136 |
| 負債純資産合計 | 2,655,224,450 | 1,709,659,036 |
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