中国プラスA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,586,424 | 50,620,460 |
| 投資信託受益証券 | 29,895,335 | 29,853,469 |
| 投資証券 | 1,518,177,100 | 945,897,575 |
| 未収利息 | 177 | 41 |
| 流動資産計 | 1,709,659,036 | 1,026,371,545 |
| 資産の部合計 | 1,709,659,036 | 1,026,371,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 32,726,678 | 19,762,638 |
| 未払解約金 | 22,915,890 | 2,355,455 |
| 未払受託者報酬 | 423,287 | 182,569 |
| 未払委託者報酬 | 11,287,702 | 4,868,381 |
| その他未払費用 | 2,453,343 | 1,321,537 |
| 流動負債計 | 69,806,900 | 28,490,580 |
| 負債の部合計 | 69,806,900 | 28,490,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,636,333,932 | 988,131,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,518,204 | 9,749,053 |
| （分配準備積立金） | 51,846,117 | 3,847,922 |
| 元本等合計 | 1,639,852,136 | 997,880,965 |
| 純資産の部合計 | 1,639,852,136 | 997,880,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,709,659,036 | 1,026,371,545 |
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