剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成24年6月21日至 平成25年6月20日	第5期自 平成25年6月21日至 平成26年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		537,866,132	49,630,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△692,191,289	3,518,204
剰余金増加額又は欠損金減少額		550,916,049	41,138,988
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	550,916,049	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	41,138,988
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,668,783	10,834,706
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,834,706
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,668,783	-
分配金		※132,726,678	※119,762,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,518,204	9,749,053

2014/09/19 9:49

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/19 9:49

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年6月19日現在)	(平成26年6月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		199,423,846	189,448,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△53,043	△322,686

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/19 9:49