中国プラスA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,110,764 |
| コール・ローン | 50,620,460 | 107,643,279 |
| 投資信託受益証券 | 29,853,469 | 41,836,113 |
| 投資証券 | 945,897,575 | 1,148,779,515 |
| 未収利息 | 41 | 58 |
| 流動資産計 | 1,026,371,545 | 1,309,369,729 |
| 資産の部合計 | 1,026,371,545 | 1,309,369,729 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,762,638 | － |
| 未払解約金 | 2,355,455 | 15,105,218 |
| 未払受託者報酬 | 182,569 | 153,321 |
| 未払委託者報酬 | 4,868,381 | 4,088,628 |
| その他未払費用 | 1,321,537 | 510,971 |
| 流動負債計 | 28,490,580 | 19,858,138 |
| 負債の部合計 | 28,490,580 | 19,858,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,131,912 | 866,718,148 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,749,053 | 422,793,443 |
| （分配準備積立金） | 3,847,922 | 2,011,228 |
| 元本等合計 | 997,880,965 | 1,289,511,591 |
| 純資産の部合計 | 997,880,965 | 1,289,511,591 |
| 負債・純資産合計 | 1,026,371,545 | 1,309,369,729 |
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