中国プラスA株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,346,492 | 26,639,687 |
| 投資信託受益証券 | 41,815,149 | 41,806,763 |
| 投資証券 | 951,290,736 | 618,839,100 |
| 未収入金 | 19,988,848 | － |
| 未収利息 | 15 | 7 |
| 流動資産計 | 1,069,441,240 | 687,285,557 |
| 資産の部合計 | 1,069,441,240 | 687,285,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,494,966 | 819,841 |
| 未払受託者報酬 | 175,591 | 119,020 |
| 未払委託者報酬 | 4,682,475 | 3,173,762 |
| その他未払費用 | 1,096,169 | 396,614 |
| 流動負債計 | 13,449,201 | 4,509,237 |
| 負債の部合計 | 13,449,201 | 4,509,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,031,391 | 410,696,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 554,960,648 | 272,080,200 |
| （分配準備積立金） | 458,368,475 | 376,150,227 |
| 元本等合計 | 1,055,992,039 | 682,776,320 |
| 純資産の部合計 | 1,055,992,039 | 682,776,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,441,240 | 687,285,557 |
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