中国プラスA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,130,088 | 15,365,544 |
| 投資信託受益証券 | 10,894,478 | 10,887,921 |
| 投資証券 | 441,285,496 | 494,966,871 |
| 流動資産計 | 489,310,062 | 521,220,336 |
| 資産の部合計 | 489,310,062 | 521,220,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,039,227 | － |
| 未払解約金 | 2,600,493 | 713,579 |
| 未払受託者報酬 | 90,978 | 79,016 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,009 | 2,107,082 |
| 未払利息 | 96 | 39 |
| その他未払費用 | 699,746 | 263,264 |
| 流動負債計 | 30,856,549 | 3,162,980 |
| 負債の部合計 | 30,856,549 | 3,162,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 250,392,278 | 250,844,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,061,235 | 267,212,563 |
| （分配準備積立金） | 203,221,817 | 187,738,866 |
| 元本等合計 | 458,453,513 | 518,057,356 |
| 純資産の部合計 | 458,453,513 | 518,057,356 |
| 負債・純資産合計 | 489,310,062 | 521,220,336 |
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