中国プラスA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,589,561 | 23,734,570 |
| 投資信託受益証券 | 10,882,456 | 10,876,992 |
| 投資証券 | 548,601,060 | 629,628,480 |
| 流動資産計 | 642,073,077 | 664,240,042 |
| 資産の部合計 | 642,073,077 | 664,240,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 24,985,952 | － |
| 未払収益分配金 | 27,021,255 | － |
| 未払解約金 | － | 388,463 |
| 未払受託者報酬 | 87,883 | 109,647 |
| 未払委託者報酬 | 2,343,469 | 2,924,090 |
| 未払利息 | 214 | 61 |
| その他未払費用 | 556,090 | 365,391 |
| 流動負債計 | 54,994,863 | 3,787,652 |
| 負債の部合計 | 54,994,863 | 3,787,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,212,558 | 240,495,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 316,865,656 | 419,956,515 |
| （分配準備積立金） | 204,580,116 | 153,830,806 |
| 元本等合計 | 587,078,214 | 660,452,390 |
| 純資産の部合計 | 587,078,214 | 660,452,390 |
| 負債・純資産合計 | 642,073,077 | 664,240,042 |
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