剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 平成26年6月21日至 平成27年6月22日	第7期自 平成27年6月23日至 平成28年6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		303,564,903	△46,542,934
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,749,053	554,960,648
剰余金増加額又は欠損金減少額		183,909,268	2,120,135
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,909,268	2,120,135
剰余金減少額又は欠損金増加額		97,147,421	278,912,302
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	97,147,421	278,912,302
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※125,039,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)		554,960,648	208,061,235

2016/09/20 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/20 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年6月19日現在)	(平成28年6月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		391,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△1,047,169	△566,394

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/20 9:19