有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.8964%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率 0.8964%	(税抜 0.83%)
配 分	委託会社	年率 0.054%	(税抜 0.05%)
	販売会社	年率 0.81%	(税抜 0.75%)
	受託会社	年率 0.0324%	(税抜 0.03%)

②上記の他、当ファンドの主要投資対象である投資信託証券について、下記の管理運用報酬等がかかります。

主要投資対象の投資信託証券	管理運用報酬等
BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China	年率 0.995%(税抜)※1、※2
BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	年率 0.216%(税抜 0.20%)以内※2

※1 ファンドの運用報酬、管理費用等が含まれます。
※2 その他の費用・手数料として、組入有価証券等の売買委託手数料、ファンドに関する租税、監査の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。
上記信託報酬に当ファンドの主要投資対象である投資信託証券に係る管理運用報酬を加えた概算値は年率1.8914%程度(税込)です。(平成26年6月末現在)
③信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
④信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。