有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.8964%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。(平成29年6月末現在)

信託報酬率			純資産総額に対して 年率 0.8964%(税抜 0.83%)
		委託会社	年率 0.054% (税抜 0.05%)	委託した資金の運用の対価
	配分	販売会社	年率 0.810% (税抜 0.75%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
		受託会社	年率 0.0324%(税抜 0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
投資対象ファンド			BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity Greater China 最大年率 0.995%(税抜)※	投資対象ファンドにおける運用管理費用等 (外国投資信託証券にはファンドの運用報酬、保管費用等が含まれます。)
			BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定) 年率 0.216%(税抜0.20%)以内※
実質的な負担			年率 1.8914%程度(税込)(概算値)

※ その他の費用・手数料として、組入有価証券等の売買委託手数料、ファンドに関する租税、監査の費用等がファンドから支払われます。これらの費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。
②信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。