日興フォルティス中国A株ファンドの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年12月10日
- 5億3356万
- 2011年12月10日
- -2億3203万
- 2012年12月11日 -14.9%
- -2億6659万
個別
- 2013年12月10日
- -1億901万
- 2014年12月10日
- 2億9954万
- 2015年12月10日
- -8億1429万
- 2016年12月10日
- -1672万
- 2017年12月12日
- 3908万
- 2018年12月11日
- -2234万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2019/03/08 9:16
第9期中間計算期間自 平成29年6月13日至 平成29年12月12日 第10期中間計算期間自 平成30年6月12日至 平成30年12月11日 中間純利益又は中間純損失(△) 695,022,860 △618,932,974 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 39,088,949 △22,344,354 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,102,944,084 1,174,765,079
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