日興フォルティス中国A株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2010年6月10日
- 3億229万
- 2011年6月10日 +437.57%
- 16億2502万
- 2012年6月11日
- -7億6483万
- 2013年6月10日
- 4億7211万
個別
- 2013年6月10日
- 4億7211万
- 2014年6月10日
- -1億7925万
- 2015年6月10日
- 28億2424万
- 2016年6月10日
- -13億553万
- 2017年6月12日
- 1327万
- 2018年6月11日 +410.82%
- 6781万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2018/09/10 16:51
第8期自 平成28年6月11日至 平成29年6月12日 第9期自 平成29年6月13日至 平成30年6月11日 当期純利益又は当期純損失(△) 276,791,052 448,783,797 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,276,486 67,818,822 期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,401,171,743 1,102,944,084
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