剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自 平成24年6月12日至 平成25年6月10日	第5期自 平成25年6月11日至 平成26年6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		472,116,028	△179,257,271
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,712,847,103	△2,436,339,318
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,820,601,270	860,478,514
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,820,601,270	860,478,514
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		112,880,365	2,231,388
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	112,880,365	2,231,388
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,436,339,318	△2,924,035,698

2014/09/10 11:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/10 11:08

#3 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	(平成25年6月7日現在)	(平成26年6月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		199,423,846	189,448,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△43,671	△314,337

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/10 11:08