日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月10日 11:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 224,379,475 | 181,521,886 |
| 投資信託受益証券 | 69,762,759 | 69,658,094 |
| 投資証券 | 16,130,716,614 | 9,049,017,208 |
| 未収利息 | 245 | 149 |
| 流動資産計 | 16,424,859,093 | 9,300,197,337 |
| 資産の部合計 | 16,424,859,093 | 9,300,197,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,907,942 | 1,660,624 |
| 未払委託者報酬 | 82,391,758 | 47,051,007 |
| その他未払費用 | 1,455,052 | 2,707,500 |
| 流動負債計 | 86,754,752 | 51,419,131 |
| 負債の部合計 | 86,754,752 | 51,419,131 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,774,443,659 | 12,172,813,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,436,339,318 | -2,924,035,698 |
| （分配準備積立金） | 136,457 | 2,015,159 |
| 元本等合計 | 16,338,104,341 | 9,248,778,206 |
| 純資産の部合計 | 16,338,104,341 | 9,248,778,206 |
| 負債・純資産合計 | 16,424,859,093 | 9,300,197,337 |
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