日興フォルティス中国A株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
平成21年5月15日関東財務局長に対して有価証券届出書提出
平成21年6月19日ファンドの信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
平成22年7月1日当ファンドを委託会社とした証券投資信託委託業に係る業務をフォルティス・アセットマネジメント株式会社からビー・エヌ・ピー・パリバアセットマネジメント株式会社(現BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社)に承継
平成30年9月10日募集の終了2018/09/10 16:51

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①目的

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#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2018/09/10 16:51

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業務及び第二種金融商品取引業務を行っています。

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#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.9504%(税抜0.88%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。(平成30年6月末現在)

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#11 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は設定日(平成21年6月19日)から平成31年5月30日までです。但し、(5)その他(Ⅰ)ファンドの償還条件に該当した場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。2018/09/10 16:51

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2018/09/10 16:51

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期末	-
第2期計算期末	-
第3期計算期末	-
第4期計算期末	-
第5期計算期末	-
第6期計算期末	-
第7期計算期末	1,000
第8期計算期末	1,000
第9期計算期末	1,000

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#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2018/09/10 16:51

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2018/09/10 16:51

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、次の書類を提出しております。
平成29年 8月25日臨時報告書

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#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

		収益率(%)
第1期	(平成22年6月10日)	△11.9
第2期	(平成23年6月10日)	△5.4
第3期	(平成24年6月11日)	△12.2
第4期	(平成25年6月10日)	18.9
第5期	(平成26年6月10日)	△12.7
第6期	(平成27年6月10日)	172.7
第7期	(平成28年6月10日)	△23.3
第8期	(平成29年6月12日)	8.4
第9期	(平成30年6月11日)	13.2

(注)各計算期間の収益率とは、計算期間末日の分配付基準価額から前期末日分配落基準価額を控除した額を前期末日分配落基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数をいいます。

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#18 受益者の権利等（連結）

当ファンドの収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。分配金を再投資されるコースでのお申込みの場合には、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2018/09/10 16:51

#19 委託会社等の概況（連結）

運用部門が独自に行う調査及びBNPパリバグループの資産運用部門が提供する内外の経済情勢及び個別企業の分析情報に基づき、運用部門において投資環境(内外経済・産業動向・株式及び債券市場・為替市場等)の分析を行います。2018/09/10 16:51

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満を切り捨てて記載しております。2018/09/10 16:51

#21 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
a.ファンドのリスク特性
当ファンドは、主に投資信託証券に投資を行い、主要投資対象とする外国投資信託証券は、主に株式など値動きのある証券(外貨建証券は為替変動リスクもあります。)を実質投資対象としているため、基準価額は変動します。特に投資する新興国の株式は、先進国に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割込むことがあります。また、ファンドの運用による損益は全て投資者の皆さまに帰属します。なお、投資信託は預貯金と異なります。

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#22 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2018/09/10 16:51

#23 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
a.投資の対象とする資産の種類

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#24 投資方針（連結）

主として、投資信託証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2018/09/10 16:51

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

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#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成30年6月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	275,386	0.01
投資証券	ルクセンブルク	2,736,630,804	94.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		149,487,844	5.18
合計(純資産総額)		2,886,394,034	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#27 換金（解約）手数料（連結）

解約手数料
解約手数料はありません。2018/09/10 16:51

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
①解約のお申込みは、ご購入いただいた販売会社で、所定の方法にてお申込みください。

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#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自平成28年6月11日至平成29年6月12日	第9期自平成29年6月13日至平成30年6月11日
営業収益
	有価証券売買等損益	315,120,090	484,821,768
	営業収益合計	315,120,090	484,821,768
営業費用
	支払利息	45,546	57,793
	受託者報酬	1,223,218	1,151,249
	委託者報酬	34,657,800	32,618,538
	その他費用	2,402,474	2,210,391
	営業費用合計	38,329,038	36,037,971
営業利益又は営業損失(△)		276,791,052	448,783,797
経常利益又は経常損失(△)		276,791,052	448,783,797
当期純利益又は当期純損失(△)		276,791,052	448,783,797
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,276,486	67,818,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,401,171,743	1,102,944,084
剰余金増加額又は欠損金減少額		69,905,211	52,958,580
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,905,211	52,958,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		417,455,153	171,094,054
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,455,153	171,094,054
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1214,192,283	※1191,008,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,102,944,084	1,174,765,079

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#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2018/09/10 16:51

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
第19期
自平成28年1月1日
至平成28年12月31日

第20期
自平成29年1月1日
至平成29年12月31日2018/09/10 16:51

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	その他有価証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	時価のないもの
	移動平均法による原価法を採用しております。
2.引当金の計上基準	(1) 貸倒引当金債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を、貸倒懸念債権等の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。(2) 賞与引当金従業員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。(3) 役員賞与引当金役員への賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。(4) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。(5) 役員退職慰労引当金役員への退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
3.外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、事業年度末の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。
4.その他財務諸表作成のための重要な事項	消費税等の会計処理消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

追加情報

2018/09/10 16:51

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/10 16:51

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
※当ファンドは、平成30年9月10日をもって募集を終了いたします。
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.78%※(税抜3.5%)を上限に販売会社が定めた料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、申込時の商品説明及び事務手続きに要する費用等の対価として、販売会社にお支払いいただくものです。
※当該申込手数料にかかる消費税及び地方消費税に相当する金額(以下「消費税等相当額」といいます。)が含まれています。なお、消費税率に応じて変更となることがあります。
◆販売会社の申込手数料率が変更になった場合には上限の率も変更になる場合があります。
◆分配金を再投資されるコースで収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。2018/09/10 16:51

#35 申込（販売）手続等（連結）

お申込みに際しては、販売会社所定の方法にてお申込みください。
◆お申込金額は、販売会社が定める日までにお支払いください。
◆分配金を再投資されるコースの場合には、お申込みの際に販売会社との間で「収益分配金再投資契約規定」(収益分配金の再投資を目的とする販売会社と取得申込者との契約約款で異なる名称のものを含みます。)に基づく契約を締結していただきます。2018/09/10 16:51

#36 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
平成29年6月末から平成30年6月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

(注)上記の基準価額は、1万口当たりの純資産額です。2018/09/10 16:51

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】平成30年6月29日

Ⅰ 資産総額	2,887,993,948	円
Ⅱ 負債総額	1,599,914	円
Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ)	2,886,394,034	円
Ⅳ 発行済数量	1,986,368,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4531	円