有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
平成30年6月29日
| Ⅰ 資産総額 | 2,887,993,948 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,599,914 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 2,886,394,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,986,368,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4531 | 円 |