有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
平成29年6月30日
| Ⅰ 資産総額 | 3,516,491,857 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,692,450 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 3,514,799,407 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,208,222,699 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5917 | 円 |