日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2013年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,597,069 | 224,379,475 |
| 投資信託受益証券 | 69,839,514 | 69,762,759 |
| 投資証券 | 20,820,637,815 | 16,130,716,614 |
| 未収利息 | 350 | 245 |
| 流動資産合計 | 21,146,074,748 | 16,424,859,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,146,074,748 | 16,424,859,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,597,739 | 2,907,942 |
| 未払委託者報酬 | 101,935,792 | 82,391,758 |
| その他未払費用 | 1,182,646 | 1,455,052 |
| 流動負債合計 | 106,716,177 | 86,754,752 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,716,177 | 86,754,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,752,205,674 | 18,774,443,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,712,847,103 | -2,436,339,318 |
| （分配準備積立金） | － | 136,457 |
| 元本等合計 | 21,039,358,571 | 16,338,104,341 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,039,358,571 | 16,338,104,341 |
| 負債純資産合計 | 21,146,074,748 | 16,424,859,093 |
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