日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月10日 10:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年6月11日-平成24年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 347,806,213 | 255,597,069 |
| 投資信託受益証券 | 69,916,268 | 69,839,514 |
| 投資証券 | 35,196,355,394 | 20,820,637,815 |
| 未収利息 | 476 | 350 |
| 流動資産合計 | 35,614,078,351 | 21,146,074,748 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,614,078,351 | 21,146,074,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,002,671 | 3,597,739 |
| 未払委託者報酬 | 198,408,899 | 101,935,792 |
| その他未払費用 | 1,943,147 | 1,182,646 |
| 流動負債合計 | 207,354,717 | 106,716,177 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 207,354,717 | 106,716,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,480,080,357 | 28,752,205,674 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,073,356,723 | -7,712,847,103 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 35,406,723,634 | 21,039,358,571 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 35,406,723,634 | 21,039,358,571 |
| 負債純資産合計 | 35,614,078,351 | 21,146,074,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
