日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 371,323 | － |
| コール・ローン | 928,000,000 | 347,806,213 |
| 投資信託受益証券 | 69,979,067 | 69,916,268 |
| 投資証券 | 61,020,097,504 | 35,196,355,394 |
| 未収利息 | 1,271 | 476 |
| 流動資産合計 | 62,018,449,165 | 35,614,078,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 62,018,449,165 | 35,614,078,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 10,606,249 | 7,002,671 |
| 未払委託者報酬 | 300,510,392 | 198,408,899 |
| その他未払費用 | 11,092,805 | 1,943,147 |
| 流動負債合計 | 322,209,446 | 207,354,717 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 322,209,446 | 207,354,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,049,096,510 | 42,480,080,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,352,856,791 | -7,073,356,723 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 61,696,239,719 | 35,406,723,634 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 61,696,239,719 | 35,406,723,634 |
| 負債純資産合計 | 62,018,449,165 | 35,614,078,351 |
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