剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間自 平成25年6月11日至 平成25年12月10日	第6期中間計算期間自 平成26年6月11日至 平成26年12月10日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△109,013,779	299,548,050
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,436,339,318	△2,924,035,698
剰余金増加額又は欠損金減少額		578,261,003	521,112,700
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	578,261,003	521,112,700
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,177,262	611
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,177,262	611
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,543,288,511	1,783,229,566

2015/03/10 9:33

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	(平成26年6月9日現在)	(平成26年12月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		189,448,884	391,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△314,337	△865,762

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/03/10 9:33

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第17期中間会計期間末(平成26年 9月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			475,551
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		425,551
利益剰余金			△276,200
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△276,200
株主資本合計			299,351

(2)中間損益計算書

2015/03/10 9:33