日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月10日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月11日-平成27年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月10日 | 2014年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,521,886 | 82,440,333 |
| 投資信託受益証券 | 69,658,094 | 69,623,206 |
| 投資証券 | 9,049,017,208 | 11,683,709,208 |
| 未収利息 | 149 | 22 |
| 流動資産計 | 9,300,197,337 | 11,835,772,769 |
| 資産の部合計 | 9,300,197,337 | 11,835,772,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 1,660,624 | 1,615,236 |
| 未払委託者報酬 | 47,051,007 | 45,764,727 |
| その他未払費用 | 2,707,500 | 1,568,000 |
| 流動負債計 | 51,419,131 | 48,947,963 |
| 負債の部合計 | 51,419,131 | 48,947,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,172,813,904 | 10,003,595,240 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,924,035,698 | 1,783,229,566 |
| （分配準備積立金） | 2,015,159 | 1,675,464 |
| 元本等合計 | 9,248,778,206 | 11,786,824,806 |
| 純資産の部合計 | 9,248,778,206 | 11,786,824,806 |
| 負債・純資産合計 | 9,300,197,337 | 11,835,772,769 |
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