日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:47
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,570,460 | 28,250,722 |
| 投資信託受益証券 | 69,560,407 | 69,525,518 |
| 投資証券 | 4,128,184,986 | 3,968,656,776 |
| 流動資産計 | 4,567,315,853 | 4,066,433,016 |
| 資産の部合計 | 4,567,315,853 | 4,066,433,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,692,993 | － |
| 未払受託者報酬 | 708,318 | 640,629 |
| 未払委託者報酬 | 20,068,977 | 18,151,227 |
| 未払利息 | 1,012 | 146 |
| その他未払費用 | 2,742,876 | 1,366,558 |
| 流動負債計 | 309,214,176 | 20,158,560 |
| 負債の部合計 | 309,214,176 | 20,158,560 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,856,929,934 | 2,521,686,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,171,743 | 1,524,588,024 |
| （分配準備積立金） | 2,742,628,787 | 1,524,588,024 |
| 元本等合計 | 4,258,101,677 | 4,046,274,456 |
| 純資産の部合計 | 4,258,101,677 | 4,046,274,456 |
| 負債・純資産合計 | 4,567,315,853 | 4,066,433,016 |
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