剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第8期中間計算期間自 平成28年6月11日至 平成28年12月10日	第9期中間計算期間自 平成29年6月13日至 平成29年12月12日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△16,729,077	39,088,949
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,401,171,743	1,102,944,084
剰余金増加額又は欠損金減少額		69,905,211	52,958,580
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,905,211	52,958,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		232,424,383	120,850,320
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	232,424,383	120,850,320
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,524,588,024	1,690,986,255

2018/03/09 9:20

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年6月9日現在)	(平成29年12月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△753,232	△849,651

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/09 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

期別		第20期中間会計期間末(平成29年6月30日現在)
資本金			100,000
資本剰余金			846,165
資本準備金		50,000
その他資本剰余金		796,165
利益剰余金			△591,039
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△591,039
株主資本合計			355,126

(2)中間損益計算書

2018/03/09 9:20