半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(追加情報)
当ファンドの主要投資対象について、平成29年9月11日付けで当該事項に係る信託約款の追加を行っております。
主要投資対象の追加
[付則]1.別に定める投資信託証券に、「外国籍投資信託PARVEST Equity China A-Shares」を追加しております。
(中間貸借対照表に関する注記)

第8期		第9期中間計算期間末
(平成29年6月12日現在)		(平成29年12月12日現在)
※1 期首元本額	2,856,929,934円	※1 期首元本額	2,141,922,830円
期中追加設定元本額	142,547,331円	期中追加設定元本額	102,852,166円
期中解約元本額	857,554,435円	期中解約元本額	236,494,901円
※2 計算期間末における受益権の総数		※2 中間計算期間末における受益権の総数
	2,141,922,830口		2,008,280,095口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第8期	第9期中間計算期間末
	(平成29年6月12日現在)	(平成29年12月12日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

第8期			第9期中間計算期間末
(平成29年6月12日現在)			(平成29年12月12日現在)
一口当たり純資産額	1.5149	円	一口当たり純資産額	1.8420	円
(一万口当たり純資産額	15,149	円)	(一万口当たり純資産額	(18,420	円)

(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」及び「PARVEST Equity China A-Shares」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
  なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年6月9日現在)	(平成29年12月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		180,105,759	180,019,150
流動資産合計		180,105,759	180,019,150
資産合計		180,105,759	180,019,150
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		469	1,422
未払委託者報酬		4,356	13,213
未払利息		468	468
流動負債合計		5,293	15,103
負債合計		5,293	15,103
純資産の部
元本等
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△753,232	△849,651
元本等合計		180,100,466	180,004,047
純資産合計		180,100,466	180,004,047
負債純資産合計		180,105,759	180,019,150

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成29年6月9日現在)			(平成29年12月11日現在)
一口当たり純資産額	0.9958	円	一口当たり純資産額	0.9953	円
(一万口当たり純資産額	9,958	円)	(一万口当たり純資産額	9,953	円)

2.「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourgからの情報に基づき、平成29年6月9日及び平成29年12月11日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年6月9日現在)	(平成29年12月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		297,608,118	35,261,579
株式		3,086,806,650	430,421,369
未収配当金		4,157,585	-
流動資産合計		3,388,572,353	465,682,948
資産合計		3,388,572,353	465,682,948
負債の部
流動負債
未払金		249,984,568	-
未払費用/未払報酬		7,153,713	5,124,114
流動負債合計		257,138,281	5,124,114
負債合計		257,138,281	5,124,114
純資産の部
元本等
元本		1,698,760,000	204,600,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,432,674,072	255,958,834
元本等合計		3,131,434,072	460,558,834
純資産合計		3,131,434,072	460,558,834
負債純資産合計		3,388,572,353	465,682,948

(2)注記表
(追加情報)
貸借対照表上の資産の部に計上されている株式のうち銘柄(ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A)は、子会社債務の株式化のため、平成29年9月12日から取引停止となっております。
当該銘柄の発行会社から、取引開始日は平成30年2月12日と公示されております。
取引停止銘柄の「日興フォルティス 中国A株ファンド」の純資産に影響する割合は、2.18%です。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成29年6月9日現在)			(平成29年12月11日現在)
一口当たり純資産額	18,434	円	一口当たり純資産額	22,510	円

3.「PARVEST Equity China A-Shares」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourgからの情報に基づき、平成29年12月11日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成29年12月11日現在)
		金額(USD)
資産の部
流動資産
預金		6,462,665.92
株式		88,022,764.08
流動資産合計		94,485,430.00
資産合計		94,485,430.00
負債の部
流動負債
未払金		157.73
未払費用/未払報酬		154,592.31
流動負債合計		154,750.04
負債合計		154,750.04
純資産の部
元本等
元本		63,839,159.70
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		30,491,520.26
元本等合計		94,330,679.96
純資産合計		94,330,679.96
負債純資産合計		94,485,430.00

(2)注記表
(追加情報)
貸借対照表上の資産の部に計上されている株式のうち銘柄(ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A)は、子会社債務の株式化のため、平成29年9月12日から取引停止となっております。
当該銘柄の発行会社から、取引開始日は平成30年2月12日と公示されております。
取引停止銘柄の「日興フォルティス 中国A株ファンド」の純資産に影響する割合は、1.08%です。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成29年12月11日現在)
一口当たり純資産額(Iクラスシェア)	USD	147.17