半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第7期		第8期中間計算期間末
(平成28年6月10日現在)		(平成28年12月10日現在)
※1 期首元本額	6,001,999,841円	※1 期首元本額	2,856,929,934円
期中追加設定元本額	-円	期中追加設定元本額	142,547,331円
期中解約元本額	3,145,069,907円	期中解約元本額	477,790,833円
※2 計算期間末における受益権の総数		※2 中間計算期間末における受益権の総数
	2,856,929,934口		2,521,686,432口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第7期	第8期中間計算期間末
	(平成28年6月10日現在)	(平成28年12月10日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――	(2)デリバティブ取引 ―――――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

第7期			第8期中間計算期間末
(平成28年6月10日現在)			(平成28年12月10日現在)
一口当たり純資産額	1.4904	円	一口当たり純資産額	1.6046	円
(一万口当たり純資産額	14,904	円)	(一万口当たり純資産額	16,046	円)

(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の投資証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
  なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1) 貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年6月9日現在)	(平成28年12月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		180,301,483	180,215,182
流動資産合計		180,301,483	180,215,182
資産合計		180,301,483	180,215,182
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		940	1,880
未払委託者報酬		8,376	17,096
未払利息		493	469
流動負債合計		9,809	19,445
負債合計		9,809	19,445
純資産の部
元本等
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△562,024	△657,961
元本等合計		180,291,674	180,195,737
純資産合計		180,291,674	180,195,737
負債純資産合計		180,301,483	180,215,182

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成28年6月9日現在)			(平成28年12月8日現在)
一口当たり純資産額	0.9969	円	一口当たり純資産額	0.9964	円
(一万口当たり純資産額	9,969	円)	(一万口当たり純資産額	9,964	円)

2. 「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP Paribas Investment Partners Luxembourg S.A.からの情報に基づき、平成28年6月8日及び平成28年12月8日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年6月8日現在)	(平成28年12月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		202,248,508	58,071,351
株式		3,958,694,050	3,917,510,533
未収入金		433,698,754	-
未収配当金		4,495,400	-
流動資産合計		4,599,136,712	3,975,581,884
資産合計		4,599,136,712	3,975,581,884
負債の部
流動負債
未払金		462,304,000	-
未払費用/未払報酬		8,547,592	6,889,170
流動負債合計		470,851,592	6,889,170
負債合計		470,851,592	6,889,170
純資産の部
元本等
元本		2,452,290,000	2,181,060,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,675,995,120	1,787,632,714
元本等合計		4,128,285,120	3,968,692,714
純資産合計		4,128,285,120	3,968,692,714
負債純資産合計		4,599,136,712	3,975,581,884

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成28年6月8日現在)			(平成28年12月8日現在)
一口当たり純資産額	16,834	円	一口当たり純資産額	18,196	円