剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成28年6月11日至 平成29年6月12日	第9期自 平成29年6月13日至 平成30年6月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,276,486	67,818,822
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,401,171,743	1,102,944,084
剰余金増加額又は欠損金減少額		69,905,211	52,958,580
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,905,211	52,958,580
剰余金減少額又は欠損金増加額		417,455,153	171,094,054
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	417,455,153	171,094,054
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1214,192,283	※1191,008,506
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,102,944,084	1,174,765,079

2018/09/10 16:51

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/10 16:51

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成29年6月9日現在)	(平成30年6月8日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		180,853,698	853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△753,232	△4,042

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/09/10 16:51