日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月10日 16:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 661,252 |
| コール・ローン | 277,573,719 | 237,453,022 |
| 投資信託受益証券 | 69,483,652 | 275,414 |
| 投資証券 | 3,131,494,184 | 3,056,372,599 |
| 流動資産計 | 3,478,551,555 | 3,294,762,287 |
| 資産の部合計 | 3,478,551,555 | 3,294,762,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,192,283 | 191,008,506 |
| 未払受託者報酬 | 582,589 | 569,068 |
| 未払委託者報酬 | 16,506,573 | 16,123,562 |
| 未払利息 | 722 | 618 |
| その他未払費用 | 2,402,474 | 2,210,391 |
| 流動負債計 | 233,684,641 | 209,912,145 |
| 負債の部合計 | 233,684,641 | 209,912,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,141,922,830 | 1,910,085,063 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,102,944,084 | 1,174,765,079 |
| （分配準備積立金） | 1,747,442,216 | 1,297,142,977 |
| 元本等合計 | 3,244,866,914 | 3,084,850,142 |
| 純資産の部合計 | 3,244,866,914 | 3,084,850,142 |
| 負債・純資産合計 | 3,478,551,555 | 3,294,762,287 |
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