日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,570,460 | 277,573,719 |
| 投資信託受益証券 | 69,560,407 | 69,483,652 |
| 投資証券 | 4,128,184,986 | 3,131,494,184 |
| 流動資産計 | 4,567,315,853 | 3,478,551,555 |
| 資産の部合計 | 4,567,315,853 | 3,478,551,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 285,692,993 | 214,192,283 |
| 未払受託者報酬 | 708,318 | 582,589 |
| 未払委託者報酬 | 20,068,977 | 16,506,573 |
| 未払利息 | 1,012 | 722 |
| その他未払費用 | 2,742,876 | 2,402,474 |
| 流動負債計 | 309,214,176 | 233,684,641 |
| 負債の部合計 | 309,214,176 | 233,684,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,856,929,934 | 2,141,922,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,401,171,743 | 1,102,944,084 |
| （分配準備積立金） | 2,742,628,787 | 1,747,442,216 |
| 元本等合計 | 4,258,101,677 | 3,244,866,914 |
| 純資産の部合計 | 4,258,101,677 | 3,244,866,914 |
| 負債・純資産合計 | 4,567,315,853 | 3,478,551,555 |
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