日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月11日-平成28年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2016年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,343,985 | 369,570,460 |
| 投資信託受益証券 | 69,595,295 | 69,560,407 |
| 投資証券 | 12,324,419,272 | 4,128,184,986 |
| 未収利息 | 26 | － |
| 流動資産計 | 12,492,358,578 | 4,567,315,853 |
| 資産の部合計 | 12,492,358,578 | 4,567,315,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 285,692,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,757,718 | 708,318 |
| 未払委託者報酬 | 49,802,021 | 20,068,977 |
| 未払利息 | － | 1,012 |
| その他未払費用 | 2,824,200 | 2,742,876 |
| 流動負債計 | 54,383,939 | 309,214,176 |
| 負債の部合計 | 54,383,939 | 309,214,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,001,999,841 | 2,856,929,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,435,974,798 | 1,401,171,743 |
| （分配準備積立金） | 6,340,795,581 | 2,742,628,787 |
| 元本等合計 | 12,437,974,639 | 4,258,101,677 |
| 純資産の部合計 | 12,437,974,639 | 4,258,101,677 |
| 負債・純資産合計 | 12,492,358,578 | 4,567,315,853 |
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