日興フォルティス中国A株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月8日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月12日-平成31年5月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 661,252 | 944,395 |
| コール・ローン | 237,453,022 | 24,770,973 |
| 投資信託受益証券 | 275,414 | 275,276 |
| 投資証券 | 3,056,372,599 | 2,451,613,866 |
| 流動資産計 | 3,294,762,287 | 2,477,604,510 |
| 資産の部合計 | 3,294,762,287 | 2,477,604,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,008,506 | － |
| 未払受託者報酬 | 569,068 | 445,945 |
| 未払委託者報酬 | 16,123,562 | 12,635,136 |
| 未払利息 | 618 | 64 |
| その他未払費用 | 2,210,391 | 1,099,874 |
| 流動負債計 | 209,912,145 | 14,181,019 |
| 負債の部合計 | 209,912,145 | 14,181,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,910,085,063 | 1,894,455,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,174,765,079 | 568,967,917 |
| （分配準備積立金） | 1,297,142,977 | 1,231,444,842 |
| 元本等合計 | 3,084,850,142 | 2,463,423,491 |
| 純資産の部合計 | 3,084,850,142 | 2,463,423,491 |
| 負債・純資産合計 | 3,294,762,287 | 2,477,604,510 |
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