有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①  株式
該当事項はありません。
②  株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額		備考
			単価(円)	金額(円)
投資信託 受益証券	BNPパリバ日本短期債券ファンド (適格機関投資家限定)	69,776,715	0.9958	69,483,652
	投資信託受益証券 合計	69,776,715		69,483,652
投資証券	BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected	169,876	18,434	3,131,494,184
	投資証券 合計	169,876		3,131,494,184
合計		69,946,591		3,200,977,836

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数字は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の投資信託受益証券及び「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「投資証券」は、すべてこれらの投資信託受益証券及び投資証券です。
なお、これらの投資信託受益証券及び投資証券の状況は以下のとおりです。
1.「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年6月9日現在)	(平成29年6月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		180,301,483	180,105,759
流動資産合計		180,301,483	180,105,759
資産合計		180,301,483	180,105,759
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		940	469
未払委託者報酬		8,376	4,356
未払利息		493	468
流動負債合計		9,809	5,293
負債合計		9,809	5,293
純資産の部
元本等
元本		180,853,698	180,853,698
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△562,024	△753,232
元本等合計		180,291,674	180,100,466
純資産合計		180,291,674	180,100,466
負債純資産合計		180,301,483	180,105,759

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

(平成28年6月9日現在)			(平成29年6月9日現在)
一口当たり純資産額	0.9969	円	一口当たり純資産額	0.9958	円
(一万口当たり純資産額	9,969	円)	(一万口当たり純資産額	9,958	円)

(3)有価証券組入明細
該当事項はありません。
2.「BNP PARIBAS FLEXI Ⅲ Equity China A Selected」の状況
以下に記載した情報は、委託会社が同信託の委託会社であるBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourgからの情報に基づき、平成28年6月8日及び平成29年6月9日の状況を掲記したものであります。従って、現地の法律に基づいて作成された正式財務諸表とは、同一の様式ではありません。
なお、以下に記載した情報は監査対象外です。
(1)貸借対照表

区分	注記 番号	(平成28年6月8日現在)	(平成29年6月9日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		202,248,508	297,608,118
株式		3,958,694,050	3,086,806,650
未収入金		433,698,754	-
未収配当金		4,495,400	4,157,585
流動資産合計		4,599,136,712	3,388,572,353
資産合計		4,599,136,712	3,388,572,353
負債の部
流動負債
未払金		462,304,000	249,984,568
未払費用/未払報酬		8,547,592	7,153,713
流動負債合計		470,851,592	257,138,281
負債合計		470,851,592	257,138,281
純資産の部
元本等
元本		2,452,290,000	1,698,760,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,675,995,120	1,432,674,072
元本等合計		4,128,285,120	3,131,434,072
純資産合計		4,128,285,120	3,131,434,072
負債純資産合計		4,599,136,712	3,388,572,353

(2)注記表
(一口当たり情報に関する注記)

(平成28年6月8日現在)			(平成29年6月9日現在)
一口当たり純資産額	16,834	円	一口当たり純資産額	18,434	円

(3)主要有価証券組入銘柄

平成29年6月9日現在
銘柄名	組入純資産比率(%)
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	5.46
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	4.95
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	4.37
POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	4.15
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	4.04
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A	3.30
CHINA MERCHANTS BANK-A	2.97
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	2.94
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	2.88
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	2.75