日本株バリュー&シャリア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年4月11日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,783,724 | 76,929,983 |
| 社債券 | 5,760,100,600 | 4,017,378,400 |
| 未収利息 | 158 | 105 |
| その他未収収益 | － | 3,497,503 |
| 流動資産合計 | 5,875,884,482 | 4,097,805,991 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,875,884,482 | 4,097,805,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 45,832,841 | 32,290,624 |
| 未払受託者報酬 | 2,248,405 | 674,799 |
| 未払委託者報酬 | 71,199,189 | 21,368,383 |
| その他未払費用 | 5,519,898 | 4,680,935 |
| 流動負債合計 | 124,800,333 | 59,014,741 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 124,800,333 | 59,014,741 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,747,495,435 | 4,953,886,889 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,996,411,286 | -915,095,639 |
| （分配準備積立金） | － | 2,377,092 |
| 元本等合計 | 5,751,084,149 | 4,038,791,250 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,751,084,149 | 4,038,791,250 |
| 負債純資産合計 | 5,875,884,482 | 4,097,805,991 |
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