日本株バリュー&シャリア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,929,983 | 72,761,748 |
| 社債券 | 4,017,378,400 | 2,439,300,100 |
| 未収利息 | 105 | 99 |
| その他未収収益 | 3,497,503 | 2,355,372 |
| 流動資産合計 | 4,097,805,991 | 2,514,417,319 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,097,805,991 | 2,514,417,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,290,624 | 8,462,625 |
| 未払受託者報酬 | 674,799 | 423,013 |
| 未払委託者報酬 | 21,368,383 | 13,395,332 |
| その他未払費用 | 4,680,935 | 3,391,494 |
| 流動負債合計 | 59,014,741 | 25,672,464 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 59,014,741 | 25,672,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,953,886,889 | 3,306,467,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -915,095,639 | -817,722,251 |
| （分配準備積立金） | 2,377,092 | 1,539,024 |
| 元本等合計 | 4,038,791,250 | 2,488,744,855 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,038,791,250 | 2,488,744,855 |
| 負債純資産合計 | 4,097,805,991 | 2,514,417,319 |
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