日本株バリュー&シャリア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,761,748 | 35,791,640 |
| 社債券 | 2,439,300,100 | 1,673,809,100 |
| 未収利息 | 99 | 49 |
| その他未収収益 | 2,355,372 | 1,423,371 |
| 流動資産合計 | 2,514,417,319 | 1,711,024,160 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,514,417,319 | 1,711,024,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,462,625 | 7,190,694 |
| 未払受託者報酬 | 423,013 | 276,123 |
| 未払委託者報酬 | 13,395,332 | 8,744,122 |
| その他未払費用 | 3,391,494 | 2,102,018 |
| 流動負債合計 | 25,672,464 | 18,312,957 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,672,464 | 18,312,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,306,467,106 | 2,292,600,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -817,722,251 | -599,889,752 |
| （分配準備積立金） | 1,539,024 | 1,044,649 |
| 元本等合計 | 2,488,744,855 | 1,692,711,203 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,488,744,855 | 1,692,711,203 |
| 負債純資産合計 | 2,514,417,319 | 1,711,024,160 |
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