日本株バリュー&シャリア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,791,640 | 61,663,414 |
| 社債券 | 1,673,809,100 | 1,886,685,000 |
| 未収利息 | 49 | 67 |
| その他未収収益 | 1,423,371 | 955,787 |
| 流動資産合計 | 1,711,024,160 | 1,949,304,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,711,024,160 | 1,949,304,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,190,694 | 16,774,646 |
| 未払受託者報酬 | 276,123 | 256,984 |
| 未払委託者報酬 | 8,744,122 | 8,137,544 |
| その他未払費用 | 2,102,018 | 1,674,502 |
| 流動負債合計 | 18,312,957 | 26,843,676 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,312,957 | 26,843,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,600,955 | 1,907,379,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -599,889,752 | 15,081,180 |
| （分配準備積立金） | 1,044,649 | 170,965,559 |
| 元本等合計 | 1,692,711,203 | 1,922,460,592 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,692,711,203 | 1,922,460,592 |
| 負債純資産合計 | 1,711,024,160 | 1,949,304,268 |
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